Báo cáo hàng tháng mới nhất của OPEC dự kiến ​​sẽ là tiêu điểm của thị trường dầu trong những tuần tới. Tập đoàn đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm tới là 460.000 thùng / ngày, từ 3,1 triệu xuống 2,68 triệu thùng / ngày. Dự báo nguồn cung của tập đoàn cũng đã được điều chỉnh thấp hơn, từ mức trung bình dự kiến ​​là 108,2 triệu thùng / ngày xuống 89,2 triệu thùng / ngày. Nó cũng làm giảm mức tăng trưởng dự kiến ​​của nguồn cung ngoài OECD 0,8 mbpd, xuống 1,19 mbpd.

Công suất dự phòng của tập đoàn đã giảm sút kể từ khi tăng đáng kể vào mùa hè năm 2020, khi tổng công suất dự phòng của tập đoàn ở mức 9% nguồn cung dầu thế giới. Tập đoàn và các đồng minh đã giảm sản lượng xuống dưới mức COVID trước đó, tạo tiền đề cho nửa cuối năm mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, sự gia tăng gần đây của giá dầu được cho là do sự kết hợp của nhiều yếu tố. Những yếu tố này bao gồm nền kinh tế Mỹ suy yếu, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và áp lực lạm phát trên toàn cầu. Những yếu tố này đang góp phần khiến thị trường dầu mỏ bị thắt chặt. Bất chấp việc cắt giảm nguồn cung, thị trường dầu mỏ toàn cầu dự kiến ​​sẽ vẫn thắt chặt trong nửa cuối năm nay.

Nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại, nhưng tuyên bố của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cung cấp rất ít thông tin chi tiết về điều kiện thị trường của nó. Nói chung, tuyên bố là sự nhắc lại những gì nó đã nói trong các báo cáo trước đó. Tuy nhiên, có một số yếu tố mới đang gây ra sự không chắc chắn cho thị trường.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu là 2,7% vào năm 2022, giảm so với mức dự báo 2,9% được công bố trước đó. Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng nhu cầu ngoài OECD của nhóm vẫn thấp hơn ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Hiện dự kiến ​​tăng trưởng nhu cầu ngoài OECD là 1,19 triệu thùng / ngày vào năm 2022, giảm so với ước tính trước đó là 1,19 triệu thùng / ngày. Điều này sẽ dẫn đến nhu cầu dầu toàn cầu giảm xuống dưới mức trung bình trước đại dịch là 100,5 triệu thùng / ngày.

Nền kinh tế toàn cầu vẫn đang mở rộng, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Chỉ số Giá Tiêu dùng Hoa Kỳ đã tăng 8,2% trong năm tính đến tháng Chín. Ở châu Âu và Mỹ, lo ngại về một cuộc suy thoái đã gia tăng. Tuy nhiên, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn nhận thấy nhu cầu dầu thế giới tăng 2,6 triệu thùng / ngày trong năm nay. Thị trường dầu mỏ toàn cầu dự kiến ​​sẽ tiếp tục thắt chặt đến giữa năm, trong đó nửa cuối năm sẽ tương đối cân bằng.

Nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại, với lo ngại về suy thoái gia tăng ở châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, Nhóm 20 quốc gia và các đồng minh vẫn được tạo điều kiện để gia tăng cắt giảm sản lượng. Họ đã giảm sản lượng 2 triệu thùng / ngày trong nửa đầu năm, tạo tiền đề cho nửa cuối năm mạnh mẽ hơn.

Nga là nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới và hiện đang chịu các lệnh trừng phạt mở rộng hạn chế xuất khẩu của nước này. Tùy thuộc vào cách EU thực hiện đầy đủ kế hoạch hạn chế nhập khẩu dầu thô của Nga, sản lượng dầu của Nga có thể giảm tới một triệu thùng / ngày.

GBP/USD tăng cao hơn sau ngày thua lỗ tồi tệ nhất trong 2 tuần
GBP/USD tăng cao hơn sau ngày thua lỗ tồi tệ nhất trong 2 tuần
Bảng Anh (GBP) giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần vào thứ Năm khi các nhà đầu tư phản ứng tiêu cực với dữ liệu của Vương quốc Anh. Điều này dẫn đến lo ngại Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể buộc phải tăng lãi suất. Bất chấp dữ liệu của Vương quốc Anh, GBP/USD đã phục hồi nhẹ khi các nhà đầu tư hiểu được các tiêu đề tích cực về rủi ro từ Trung Quốc và trần nợ của Hoa Kỳ.

Các thương nhân đang kỳ vọng BoE sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào thứ Năm, nhưng đang đặt câu hỏi liệu động thái này có đủ để đảo ngược xu hướng giảm giá của đồng bảng Anh hay không. Ngân hàng Anh đã thận trọng trong lập trường chính sách tiền tệ của mình vì họ nhận thức được rằng nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ chậm và lạm phát đang chịu áp lực.

Các nhà đầu tư cũng cảnh giác với xu hướng diều hâu của BoE và khả năng cản trở tăng trưởng ở Anh. Điều này đã khiến Sterling giảm xuống dưới $1,2220 xuống mức thấp nhất trong sáu tuần trước đó trong phiên.

Sự sụt giảm này đi kèm với sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm, giảm tới 10 điểm cơ bản xuống 3,35%, mức thấp nhất kể từ tháng Chín. Tuy nhiên, BOE có thể gặp khó khăn trong việc tuân thủ chính sách hạn chế trong một thời gian dài, theo Pooja Kumra, chiến lược gia lãi suất châu Âu cấp cao tại Ngân hàng Toronto-Dominion.

Trong khi đó, dữ liệu GDP mạnh mẽ của Hoa Kỳ vào thứ Sáu dự kiến sẽ đẩy Đô la lên cao hơn khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed). Trong thời gian chờ đợi, lịch nhẹ ở Vương quốc Anh có thể cho phép cặp GBP/USD tăng cao hơn trước dữ liệu ngày mai liên quan đến thị trường nhà đất, hoạt động công nghiệp và giá sản xuất.

Phân tích giá USD/GBP
Tỷ giá USD/GBP đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng vào ngày hôm qua, khi các nhà đầu tư bắt đầu lạc quan về triển vọng Fed nới lỏng quan điểm diều hâu sau số liệu GDP của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến. Do đó, cặp GBP/USD đã tăng lên mức cao nhất trong bảy tháng và vẫn được hỗ trợ bởi tâm lý rủi ro.

Phân tích kỹ thuật giá USD/GBP
Cặp GBP/USD đang giao dịch trong phạm vi hẹp với đường hỗ trợ gần 1,2000 và mức kháng cự tại 1,2044. Đây là vùng quan trọng đối với cặp tiền và nếu tiền tệ có thể giữ trên vùng này, thì nó có thể tiếp tục đà tăng của nó.

Ngoài ra, cặp tiền này có thể sẽ tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình động 50 ngày (50-DMA), đứng ở mức 1,2000 và mức kháng cự ở mức 1,1550. Việc vượt qua mức này sẽ dẫn đến một đợt phục hồi hướng tới 1,2650 trong những tuần tới và có thể xa hơn nữa.

Việc phá vỡ dưới mức này có thể sẽ kích hoạt kiểm tra mức hỗ trợ 1,1200 và kiểm tra lại mức thấp nhất trong tháng 11 là 1,1180. Nếu giá có thể giữ trên mức này, nó sẽ tiếp tục đà tăng và thậm chí có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 1,1550 trong những tuần tới.

Cuộc đua Dax của Đức vẫn còn nguyên vẹn mặc dù đà chậm lại
DAX ETF có giá phải chăng
Global X DAX Germany ETF (NASDAQ:DAX) là một con lai có vẻ ngoài hấp dẫn theo dõi chỉ số DAX, theo dõi 40 công ty lớn nhất và nổi bật nhất của Đức. ETF chứa đầy những cái tên hào nhoáng như SAP, Siemens và Mercedes-Benz, trong số những cái tên khác. Tuy nhiên, quỹ không phải là không có sai sót. Nó tương đối chậm so với thị trường rộng lớn hơn và mức phân phối 3,2% của nó không đặc biệt hấp dẫn.

DAX hiện đã có mặt trên bản đồ phục hồi nhờ một số tin tức quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang, nhưng vẫn còn phải xem làn sóng tăng lãi suất hiện tại của Fed sẽ kéo dài bao lâu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang mong đợi một Fed diều hâu hơn so với trước đây và kỳ vọng các đợt tăng lãi suất tiếp theo sẽ thành hiện thực vào một thời điểm nào đó trong năm nay hoặc năm tới.

Sự hồi sinh ấn tượng của DAX đã được thúc đẩy bởi một số yếu tố bao gồm: tăng sản xuất trong nước và thỏa thuận thương mại mạnh mẽ đáng ngạc nhiên với Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Cổ phiếu cũng được hưởng lợi từ đồng euro yếu hơn, lãi suất thấp hơn và triển vọng tích cực hơn đối với toàn bộ nền kinh tế châu Âu.

Những đóng góp chính khác bao gồm sản lượng công nghiệp được cải thiện, chỉ số DAX đã nói ở trên và sự thể hiện vững chắc từ hàng loạt công ty đa quốc gia.

Số liệu GDP hàng quý mới nhất sẽ giúp các nhà đầu tư có cái nhìn thoáng qua về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đây có thể là yếu tố quyết định cho sự phục hồi của chính sách tiền tệ.

Đô la Úc (AUD) đã giảm liên tục so với đô la Mỹ trong những tháng gần đây, nhưng đồng tiền này đã tăng giá gần đây. Cặp AUD/USD hiện đang giao dịch ở mức cao nhất trong ba tuần và có mối tương quan tích cực mạnh mẽ với đồng yên Nhật. Tuy nhiên, vẫn còn một số yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của nó, chẳng hạn như lãi suất và tâm lý rủi ro. Ngoài ra còn có các yếu tố ngắn hạn ảnh hưởng đến giá trị của nó hàng ngày.

Các thương nhân đang theo dõi dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Nếu tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại, tâm lý chấp nhận rủi ro của các nhà giao dịch có thể giảm đi. Điều này có thể có tác động đến AUD/USD. Ngoài ra, nếu tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc giảm, tỷ giá AUD/USD có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn nữa, nếu dữ liệu lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang xuất hiện mạnh mẽ, thì một đợt tăng giá mạnh có thể diễn ra. Do đó, điều quan trọng đối với các nhà giao dịch AUD/USD là đánh dấu lịch phát hành kinh tế trong hai tuần tới từ Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Các nhà giao dịch nên chú ý đến các tuyên bố của PBoC để xem liệu họ có kế hoạch tăng lãi suất nhiều hơn trong tương lai hay không. Nếu PBoC đang nới lỏng, điều này có thể giúp ích cho AUD/USD. Tuy nhiên, nếu nó đang tăng, điều này có thể làm suy yếu AUD. Cuối cùng, các nhà giao dịch nên đưa ra quyết định dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và quy mô danh mục đầu tư của họ.

Một vấn đề chính mà AUD/USD phải đối mặt là sự khác biệt về lãi suất giữa Úc và Mỹ. PBoC thay đổi lãi suất để đáp ứng với tình trạng của nền kinh tế Trung Quốc. Chẳng hạn, nếu PBoC tin rằng nền kinh tế đang quá nóng, họ có thể thay đổi chính sách tiền tệ để kích thích nền kinh tế. Mặt khác, nếu PBoC tin rằng nền kinh tế không tăng trưởng nhanh như mong muốn, họ có thể quyết định giảm lãi suất.

Đồng đô la Úc chủ yếu phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Do đó, dữ liệu kinh tế và thương mại xấu hoặc đáng thất vọng từ Trung Quốc thường dẫn đến sự sụt giảm của đồng Aussie. Khi Trung Quốc mở cửa trở lại để giao dịch trong những tháng tới, nó cũng sẽ có tác động đến AUD/USD.

Trung Quốc đã đưa ra một số lời hứa sẽ hỗ trợ nền kinh tế của mình, nhưng một số yếu tố chính đã làm dấy lên mối lo ngại về triển vọng rộng lớn hơn đối với AUD/USD. Một là mối đe dọa lờ mờ của một cuộc suy thoái toàn cầu. Nguyên nhân khác là chính sách tiền tệ mài mòn của PBoC. Sự can thiệp của nó có thể đẩy giá của đồng đô la Mỹ xuống.

AUD/USD gắn chặt với tâm lý rủi ro, vốn luôn thay đổi. Mặc dù các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Fed đang giúp nâng giá Đô la Mỹ, nhưng nó cũng đang làm suy yếu đồng tiền của Úc. Trong khi đó, RBA đang đẩy mạnh các kế hoạch tăng lãi suất, nhưng cuộc họp ít hiếu chiến hơn dự kiến của Thống đốc RBA Philip Lowe đang gây sức ép lên AUD.

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại đã giúp thúc đẩy hy vọng về sự phục hồi toàn cầu. Nó cũng có tác động tích cực đến tỷ giá AUD/USD, bởi vì mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của quốc gia này là các mặt hàng như quặng sắt và đồng. Hơn nữa, Trung Quốc đã mở cảng Covid, điều này đã làm tăng nhu cầu về than.

Đồng đô la Úc đang tăng giá dựa trên dữ liệu trong bối cảnh xu hướng rộng lớn hơn của các cơn gió vĩ mô toàn cầu. Mặc dù bản in GDP của đất nước đã cho thấy sự phục hồi vững chắc trong quý 4 năm ngoái, nhưng có thể sẽ mất một thời gian trước khi nền kinh tế phục hồi hoàn toàn.

AUD/USD có thể chứng kiến những đợt biến động trong tháng tới
Đô la Úc là một trong những loại tiền tệ chính của thế giới. Nó đã có xu hướng đi xuống so với Đô la Mỹ trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, dự kiến ​​sẽ chứng kiến một số chuyển động tăng giá trước cuối năm 2022.

Chỉ số trọng số thương mại, đo lường giá trị của đồng tiền so với rổ tiền tệ khác, là thước đo xu hướng chung tốt hơn so với tỷ giá hối đoái song phương.

Việc tỷ giá AUD/USD giảm gần đây có thể liên quan đến những lo ngại đang diễn ra về tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Điều này đặc biệt đúng kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang báo hiệu tốc độ tăng lãi suất mạnh mẽ vào tháng Tư.

Một yếu tố khác có thể tác động đến cặp tiền tệ là tỷ lệ lạm phát của Úc tăng lên. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) chịu trách nhiệm quyết định chính sách tiền tệ.

Lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc bị vùi dập bởi đại dịch
Lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc là nạn nhân chính của đợt bùng phát virus corona mới (Covid-19). Hàng chục triệu việc làm trong các nhà máy và trung tâm đô thị đã bị mất. Đại dịch đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, dịch vụ hậu cần, xuất khẩu và nhu cầu.

Tính đến tháng 9, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) báo cáo sản lượng công nghiệp ở mức 49,6. Đó là mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2020.

Các ước tính chính thức về sản xuất công nghiệp trong tháng 9 cho thấy mức giảm kỷ lục lớn nhất, với sản lượng của nhà máy giảm mạnh nhất trong hơn hai năm. Giá đầu vào cũng góp phần làm tăng trưởng chậm lại, cũng như hạn chế sử dụng điện rộng hơn.

Trong khi lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đã bắt đầu chứng kiến sự phục hồi trong hoạt động, thì hậu quả từ đợt bùng phát COVID-19 vẫn chưa kết thúc. Nhiều công ty đã gặp vấn đề về doanh số bán hàng và tình trạng thiếu linh kiện.

Sức mạnh của đồng đô la Mỹ trong nửa đầu năm tài chính 2022
Đồng đô la Mỹ đã mạnh lên đáng kể trong nửa đầu năm tài chính 2022. Sự tăng vọt này đang thúc đẩy giá trị của đồng đô la cao hơn so với hầu hết các loại tiền tệ chính.

Tuy nhiên, sự đột biến dự kiến ​​sẽ không hồi phục trong ngắn hạn. Đó là bởi vì Cục Dự trữ Liên bang đang tích cực tăng lãi suất để chống lạm phát. Trong khi các ngân hàng trung ương khác cũng đang tăng lãi suất, thì Fed đang có hành động quyết liệt nhất.

Sức mạnh của đồng đô la là một chỉ báo quan trọng về sức mạnh của nền kinh tế toàn cầu. Các nhà đầu tư trên khắp thế giới đang chuyển sang đồng đô la như một nơi trú ẩn an toàn.

Nó cũng giúp bù đắp lạm phát gia tăng và các rủi ro địa chính trị khác. Ngoài ra, các nhà đầu tư đã đổ vào các tài sản bằng đô la vì lợi tức mà chúng mang lại. Tất cả những yếu tố này đã góp phần vào sự tăng giá gần đây của đồng đô la.

Mất cân đối cung cầu hàng hóa ảnh hưởng đến định giá
Cung và cầu hàng hóa là những yếu tố chính ảnh hưởng đến việc định giá hàng hóa. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp hàng hóa số lượng lớn. Nhu cầu về hàng hóa cũng bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong hoạt động toàn cầu.

Có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến việc định giá một số mặt hàng. Ví dụ, những thay đổi trong nhu cầu của Trung Quốc có thể có tác động lớn đến giá hàng hóa số lượng lớn một cách bất cân xứng.

Hàng hóa được sản xuất và kinh doanh trong môi trường cạnh tranh cao. Nhưng các nhà sản xuất không phải dùng đến các chiến lược giá phức tạp để kiếm tiền. Họ có thể cùng đầu tư với các công ty khác hoặc hợp tác với chuỗi giá trị. Một số công ty thậm chí còn tài trợ cho đổi mới, tăng năng lực sản xuất, v.v.

Điều quan trọng là hiểu được sự phát triển của đường cong chi phí toàn cầu. Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức giá cao hơn có khả năng kiếm được.

Hợp đồng tương lai hoạt động như thế nào trong ngoại hối

Nếu bạn là người mới trong thế giới giao dịch ngoại hối, bạn có thể không biết chính xác cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải tìm hiểu thêm về họ. Xét cho cùng, đó là một phần quan trọng của ngành và bạn sẽ cần biết những kiến thức cơ bản để nắm vững cách thức hoạt động của mọi thứ.

Các tùy chọn

Nếu bạn đang tìm kiếm đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, bạn có thể cân nhắc giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn. Chúng có thể giúp giảm rủi ro của bạn và có thể cung cấp hàng rào chống lại các thị trường biến động. Tuy nhiên, có những rủi ro đáng kể và bạn cần hiểu cách chúng hoạt động trước khi tham gia.

Khi mua hợp đồng tương lai, bạn có cam kết mua hoặc bán một tài sản cụ thể ở một mức giá cố định. Sự khác biệt giữa giá và giá trị thực tế được gọi là phí bảo hiểm. Bạn cũng có thể kiếm được lợi nhuận nếu giá của hàng hóa cơ bản tăng hoặc giảm.

Mặt khác, quyền chọn là công cụ phái sinh cho phép người mua quyền nhưng không bắt buộc phải thực hiện quyền chọn. Tùy chọn cuộc gọi cung cấp cho chủ sở hữu quyền mua tài sản cơ bản ở mức giá cố định. Tương tự, quyền chọn bán trao cho người nắm giữ quyền bán tài sản cơ bản ở một mức giá xác định.

Quyền chọn là một trong những phát minh quan trọng nhất của tài chính đương đại. Nó cho phép một người kiểm soát một lượng lớn hàng hóa hoặc công cụ tài chính với một số tiền tương đối nhỏ.

Ngày hết hạn

Nếu định giao dịch hợp đồng tương lai, bạn cần để biết ngày hết hạn của hợp đồng tương lai. Một số hợp đồng tương lai có ngày hết hạn cố định, trong khi những hợp đồng khác hết hạn vô thời hạn. Ví dụ: hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 sẽ hết hạn vào tháng 3, trong khi hợp đồng Micro E-mini S&P 500 sẽ hết hạn vào tháng 9.

Bạn có thể xem ngày hết hạn của các hợp đồng tương lai trên các trang web của các sàn giao dịch khác nhau. Nói chung, hợp đồng cũ hơn sẽ giảm khối lượng hàng ngày khi nó sắp hết hạn. Hợp đồng tương lai hết hạn trước sẽ có tính thanh khoản cao hơn và do đó hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cũng có những loại hợp đồng tương lai khác có ngày hết hạn ngắn hơn hoặc dài hơn.

Để đóng hợp đồng tương lai, các nhà giao dịch thường sử dụng phương thức thanh toán tài chính. Điều này có nghĩa là số dư tài khoản của nhà giao dịch được điều chỉnh để phản ánh mọi khoản lãi hoặc lỗ đã thực hiện khi hết hạn.

Hợp đồng tương lai có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Khi hợp đồng hết hạn, nhà giao dịch phải nhận tài sản cơ bản hoặc thoát khỏi vị thế.

Phòng ngừa rủi ro

Khi một công ty muốn phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái, họ có thể chọn sử dụng hợp đồng tương lai. Đây là những hợp đồng được tiêu chuẩn hóa được sử dụng để mua hoặc bán một tài sản cụ thể ở một mức giá cụ thể vào một ngày định trước. Giá dựa trên tỷ giá hối đoái của một cặp tiền tệ.

Để thực hiện hợp đồng tương lai, trước tiên người mua phải ký quỹ vào tài khoản ký quỹ. Tài khoản ký quỹ phải đủ để chi trả cho vị thế tương lai. Tương tự như vậy, người bán phải cung cấp một tài sản cơ bản để hỗ trợ cho hợp đồng tương lai.

Nếu tài sản cơ bản không phải là hàng hóa được bảo hiểm, thì người mua có thể cần phải thực hiện một hàng rào phi tiêu chuẩn. Phòng ngừa rủi ro không theo tiêu chuẩn có thể là một tỷ lệ hoặc phòng ngừa rủi ro chéo hoặc có thể là chiến lược phòng ngừa rủi ro cho một tài sản khác.

Phòng ngừa rủi ro là một cách tốt để bảo vệ thu nhập của công ty và giảm nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, một chiến lược bảo hiểm rủi ro hoàn hảo là rất hiếm. Thường không thể loại bỏ hoàn toàn tất cả rủi ro trong mô hình phòng ngừa rủi ro, nhưng nó có thể làm giảm chi phí phòng ngừa rủi ro.

Những hạn chế

Future contract là gì. Nhiều nhà đầu tư và thương nhân cá nhân sử dụng hợp đồng tương lai để đầu cơ vào hướng của thị trường. Điều này có thể giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đó cũng là một cách tốt để phòng ngừa những thay đổi về giá trong một sự kiện sắp tới. Tuy nhiên, loại hình đầu tư này cũng có một số nhược điểm.

Hợp đồng tương lai cho phép tiếp cận thị trường trực tiếp với hàng hóa. Họ có thể tiếp xúc với các loại sản phẩm nông nghiệp cụ thể, chẳng hạn như ngũ cốc, gia súc và sữa. Họ cũng có thể cung cấp khả năng tiếp xúc với giá nguyên liệu thô được sử dụng để chế biến thương mại. Ví dụ: một hợp đồng ngũ cốc có thể cho phép người mua tiếp xúc với giá nguyên liệu ngũ cốc thô được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi.

Hợp đồng tương lai có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch, chẳng hạn như Sàn giao dịch hàng hóa Chicago. Có ngày giao hàng tiêu chuẩn và quy tắc thanh toán. Sau đó, sàn giao dịch sẽ đóng hợp đồng.

Trong hợp đồng tương lai, người mua và người bán đồng ý mua hoặc bán một tài sản hàng hóa nhất định vào một ngày xác định trong tương lai. Các hợp đồng này thường có tính thanh khoản cao và dễ giao dịch.

Bất chấp dữ liệu kinh tế gần đây từ Trung Quốc, đồng đô la vẫn mạnh khi các nhà đầu tư chờ đợi đợt dữ liệu kinh tế tiếp theo của nước này. USD/CNH vẫn duy trì trên mức thoái lui Fibonacci 38,2% và đang giao dịch trên Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 ngày. Nhưng việc phá vỡ mức thoái lui 38,2% có thể đảo ngược xu hướng alcist. Theo các nhà phân tích, cũng có thể CPI tháng 10 có thể khiến đồng nhân dân tệ di chuyển.

Tuần trước, sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ của Trung Quốc thấp hơn ước tính của thị trường. Về mặt tích cực, cục thống kê Trung Quốc cho biết nền kinh tế nước này tiếp tục cải thiện trong tháng 7, mặc dù với tốc độ chậm hơn. Cục thống kê cũng thừa nhận rằng nền tảng cho sự phục hồi vẫn chưa vững chắc, nhưng họ hy vọng nó sẽ tăng cường. Tuy nhiên, sự suy giảm trong nền kinh tế đã khiến một số nhà đầu tư cảnh giác với sự tăng trưởng hơn nữa.

Hôm nay, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bất ngờ cắt giảm lãi suất cho vay chính sách một năm xuống 10 điểm cơ bản xuống còn 2,75%. Ngân hàng trung ương đã bơm 400 tỷ nhân dân tệ (6,8 tỷ USD) để thúc đẩy nền kinh tế, trong khi 600 tỷ nhân dân tệ (9,8 tỷ USD) đang đáo hạn thông qua chương trình nới lỏng tiền tệ kéo dài một năm. PBoC cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế bằng việc nới lỏng tiền tệ nhiều hơn. Ngoài ra, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành hai tỷ đô la mua lại đảo ngược trong bảy ngày với lãi suất giảm 10 điểm cơ bản xuống còn 2,10 phần trăm.

Đồng đô la đã tăng giá so với đồng nhân dân tệ, và một số loại tiền tệ hàng hóa đã theo sau. Bạch kim và đồng đều tiếp tục bứt phá kỹ thuật sau khi giảm gần đây. Giá quặng sắt tăng. Nhưng đồng đô la Úc và đô la New Zealand giảm giá, còn đồng euro không đổi. Một số nhà giao dịch chờ xem liệu Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có tiếp tục tránh xa các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ hay không.

Đồng đô la Úc giảm khoảng 0,5% sau khi dữ liệu của Trung Quốc yếu hơn dự kiến. Ở châu Âu, tình trạng hạn hán tiếp tục gây ra tâm lý tiêu cực và người tiêu dùng châu Âu lo lắng về giá xăng tăng. Tại Hoa Kỳ, S&P 500 tăng tuần thứ tư liên tiếp. Nó đã tăng 16,5% trong vòng chưa đầy hai tháng. Nó đã hồi phục sau cuộc biểu tình vào mùa hè, nhưng nó vẫn dễ bị tổn thương trước quỹ đạo thắt chặt của Fed. Trong khi chỉ số Dow Jones Industrial Average, S&P 500 và Nasdaq tương lai đều tăng, thì EUROSTOXX 50 lại mất 0,2%.

Đồng nhân dân tệ đã suy yếu trong giao dịch gần đây sau dữ liệu kinh tế xấu từ Trung Quốc. Ngân hàng trung ương Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất MLF xuống 10 điểm cơ bản, sau một loạt dữ liệu tháng 7 yếu ớt. Hội đồng quản trị của ngân hàng đã thông qua một thống đốc mới trong tuần này, Adrian Orr. Ông sẽ phục vụ nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ tháng 3 năm 2023. PBoC có nhiệm vụ ổn định nền kinh tế, nhưng họ thừa nhận rằng họ cần nhiều kích thích hơn để làm được điều đó. Trong khi đó, Fed đang cảnh báo về lạm phát cao và suy thoái kinh tế dự kiến.

Trong khi Fed vẫn đang đe dọa tăng lãi suất, dữ liệu tâm lý người tiêu dùng Mỹ tốt hơn mong đợi đã khuyến khích hy vọng về tốc độ tăng lãi suất chậm hơn. Biên bản cuộc họp cuối cùng sắp tới của Fed sẽ đến hạn vào thứ Tư. Sẽ rất thú vị để xem liệu những kết quả này sẽ làm thay đổi đồng đô la hay nhân dân tệ.

Các thương nhân giao dịch tiền tệ nên chú ý đến dữ liệu CPI. Chỉ số này cho thấy tỷ lệ lạm phát trong nền kinh tế của một quốc gia, được sử dụng để xác định lãi suất. Thông thường, một ngân hàng trung ương sẽ tăng hoặc giảm lãi suất khi chỉ số CPI cao hơn hoặc thấp hơn phạm vi mục tiêu của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là CPI của một quốc gia không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến giá tiền tệ.

Chỉ số CPI được tính bằng cách tính giá trung bình của một rổ hàng hóa tiêu dùng. Việc tăng giá là một dấu hiệu của lạm phát, trong khi giảm giá có nghĩa là giảm phát. Dữ liệu CPI được công bố hàng tháng ở hầu hết các quốc gia, mặc dù một số quốc gia công bố hàng quý. Sử dụng dữ liệu CPI để dự đoán giá tiền tệ là một thực tế phổ biến đối với các nhà giao dịch kinh doanh tiền tệ.

Chỉ số CPI là một chỉ số quan trọng đối với các nhà giao dịch, vì nó cung cấp cho họ thông tin có giá trị để giúp xác định các chiến lược giao dịch. Các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng nó để đưa ra quyết định mua hay bán các cặp tiền tệ, tùy thuộc vào kỳ vọng của thị trường đối với lạm phát. Họ cũng kiểm tra cách các số liệu so sánh với các bản phát hành, dự báo và số liệu trước đó để giúp họ đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Tại Hoa Kỳ, chỉ số CPI đo lường giá cả của một rổ hàng hóa và dịch vụ. Nó bao gồm các mặt hàng như thực phẩm, phương tiện đi lại, chỗ ở, quần áo, chăm sóc y tế và giáo dục. Chỉ số giá tiêu dùng được tính bằng cách tính theo trọng số của các mức giá này và nó điều chỉnh theo những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng theo thời gian. Nói chung, chỉ số CPI là một chỉ báo tốt về lạm phát và các chính sách của chính phủ đang hoạt động tốt như thế nào.

Dữ liệu CPI được các nhà giao dịch ngoại hối báo cáo thường xuyên nhất. Sự thay đổi trong chỉ số CPI có thể ảnh hưởng đến giá tiền tệ và lãi suất. Dữ liệu CPI là một chỉ số về chính sách kinh tế của chính phủ và có thể được sử dụng cùng với các chỉ số kinh tế khác để đưa ra các quyết định có tính giáo dục. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố dữ liệu CPI hàng tháng. Tuy nhiên, Úc và Đức công bố dữ liệu CPI hàng quý và hàng năm.

Giá cả tiền tệ bị ảnh hưởng nhiều bởi chênh lệch lạm phát. Ví dụ: một số CPI cao có thể khiến Hoa Kỳ Đồng đô la tăng giá so với một loại tiền tệ có lạm phát thấp hơn. Ngược lại, chỉ số CPI thấp có thể dẫn đến giảm giá tiền tệ. Các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu CPI để đưa ra quyết định sáng suốt.

Dữ liệu CPI ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái như thế nào: Bên cạnh lãi suất, chỉ số CPI có thể ảnh hưởng đến giá tiền tệ bằng cách thay đổi nhu cầu về tiền tệ. Nếu một loại tiền tệ có nhu cầu cao, nó thường sẽ tăng giá. Nếu cầu đối với loại tiền đó giảm, nó sẽ giảm.

Các nhà đầu tư và giao dịch ngoại hối sử dụng Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) để đánh giá tỷ lệ lạm phát. Chỉ số này đo lường sự tăng hoặc giảm giá của một rổ hàng hóa. Nó cũng được sử dụng như một công cụ chính sách tiền tệ. Chỉ số CPI rất quan trọng vì nó phản ánh các chính sách tiền tệ của một quốc gia.

Khái niệm sử dụng ký quỹ là một khái niệm phổ biến trong thị trường ngoại hối. Đó là một cách tài trợ cho các giao dịch của bạn bằng cách cho phép bạn vay tiền từ nhà môi giới. Nó còn được gọi là đòn bẩy, và nó hoạt động giống như một khoản vay. Nếu bạn không sử dụng nó, bạn có nguy cơ mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Bên cạnh đó, nó rất rủi ro. Ngoài ra, nó cũng có thể dẫn đến tổn thất tài chính nghiêm trọng. Do đó, bạn cần theo dõi chặt chẽ số dư tài khoản của mình.

Trong giao dịch ngoại hối, bạn phải biết khi nào sử dụng ký quỹ. Lệnh ký quỹ của bạn phải được đặt ở giá trị phù hợp. Nó không nên quá cao, vì nó có thể làm cho bạn mất nhiều tiền hơn số dư thực tế của bạn. Nhưng nếu bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm, việc sử dụng nó có thể có lợi. Đòn bẩy càng cao thì rủi ro càng lớn. Đòn bẩy càng cao, tiềm năng sinh lời càng nhiều. Điều quan trọng là phải hiểu khi nào sử dụng ký quỹ.

Phí ký quỹ dựa trên giá trị của cặp tiền tệ và lãi suất của các loại tiền tệ ngắn hạn. Tiền của nhà đầu tư được đặt trong tài khoản ký quỹ, tài khoản này đóng vai trò như một khoản ký quỹ bảo đảm cho nhà môi giới. Khi vị thế của nhà giao dịch xấu đi, họ sẽ nhận được một cuộc gọi ký quỹ, yêu cầu nhà đầu tư đặt thêm tiền hoặc đóng vị thế. Điều này được thực hiện để hạn chế rủi ro cho cả nhà môi giới và nhà đầu tư.

Nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng ký quỹ trong giao dịch ngoại hối, trước tiên bạn nên hiểu cách tính toán nó. Thị trường ngoại hối biến động về giá trị, vì vậy bạn nên biết nó thay đổi bao nhiêu trong một ngày. Trong hầu hết các trường hợp, số tiền bạn có thể vay ít hơn số tiền bạn thực sự đầu tư. do đó, nếu bạn đang muốn thực hiện các vị thế lớn, hãy sử dụng đòn bẩy. Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn sử dụng nó cho các khoản đầu tư ngắn hạn, bạn sẽ cần chuẩn bị sẵn rất nhiều tiền.

Thị trường ngoại hối liên tục chuyển động. Căng thẳng địa chính trị, tin tức kinh tế và các quyết định chính sách của ngân hàng trung ương đều tác động đến giá tiền tệ trên toàn cầu. Biết cách tận dụng các giao dịch của bạn theo cách này có thể giúp bạn thu được lợi nhuận trên thị trường ngoại hối nhanh hơn so với số dư tài khoản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu lợi nhuận của bạn là gì và ý nghĩa của chúng. Mặc dù điều quan trọng là phải nhận thức được sự khác biệt giữa tiêu chuẩn và thả nổi, nhưng bạn nên nhận thức được những rủi ro liên quan đến việc sử dụng ký quỹ trong giao dịch ngoại hối.

Sử dụng ký quỹ trong giao dịch ngoại hối là một ý tưởng hay khi bạn đang tìm cách tối đa hóa lợi nhuận của mình. Sử dụng nó có thể giúp bạn thực hiện các giao dịch lớn hơn, nhưng điều quan trọng là bạn phải nhận thức được rủi ro. Bạn nên biết rằng việc sử dụng đòn bẩy có thể làm cho các giao dịch của bạn biến động hơn mức cần thiết. Do đó, bạn nên cân nhắc kỹ các rủi ro liên quan trước khi quyết định sử dụng loại đòn bẩy này. Bạn phải luôn đảm bảo rằng bạn hiểu mức độ đòn bẩy mà bạn sẵn sàng chịu rủi ro khi sử dụng ký quỹ.

Giao dịch ngoại hối là một mạo hiểm kiếm tiền sinh lợi, nhưng giống như bất kỳ hoạt động mạo hiểm kiếm tiền nào khác, có rất nhiều cạm bẫy tiềm ẩn cần phải tránh. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm ra điểm vào forex của mình và giúp bạn tránh những cạm bẫy phổ biến và tốn kém nhất. Dưới đây là 3 chiến lược đầu vào để thử.

Các điểm vào / ra trong forex rất quan trọng vì chúng hướng bạn đến nơi bạn muốn trong giao dịch ngoại hối. Nó giống như cố gắng điều hướng một xa lộ đông đúc. Bạn cần một chiến lược thoát khỏi sẽ hướng bạn đến lối thoát mong muốn. Một chiến lược ngoại hối mất một giờ để hình thành không phù hợp với mục đích này. Bạn cần một chiến lược tạo ra lợi nhuận trong một khoảng thời gian ngắn - có thể là 1 giờ. Đó là chiến lược rút lui mà bạn nên tìm kiếm.

Chiến lược rút lui của bạn nên là gì? Đó là một chiến lược thoát lệnh sẽ giúp bạn thoát khỏi giao dịch trước khi vị thế của bạn đi ngược lại với việc bạn bắt đầu mất tiền. Cách tốt nhất để tìm điểm thoát của bạn là thông qua sự kết hợp của các chỉ báo. Một số trong số này bao gồm MACD, Stochastics và các đường trung bình động.

Một cách tuyệt vời khác để xác định điểm thoát chính xác cho giao dịch ngoại hối của bạn là xác định đường xu hướng. Đường xu hướng của bạn sẽ chỉ ra nơi bạn nên vào và thoát khỏi giao dịch. Đường xu hướng cũng sẽ chỉ ra nơi bạn nên đặt cắt lỗ và chốt lời. Nếu bạn định sử dụng các chỉ báo để hướng dẫn bạn vào giao dịch thì bạn phải sử dụng đường xu hướng. Việc xác định các mức kháng cự và hỗ trợ trong đường xu hướng cũng rất quan trọng.

Một trong những sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch mới mắc phải là không tuân theo chiến lược thoát lệnh được chỉ báo của họ khuyến nghị. Hầu hết các chuyên gia ngoại hối không khuyên bạn nên sử dụng đường trung bình động hoặc MACD trong các giao dịch của bạn. Đường trung bình động và MACD về cơ bản là đường trung bình động và MACD dựa trên trung bình cộng của hai con số. Việc sử dụng đường trung bình động và MACD có thể dẫn đến kết quả giao dịch ngoại hối thất thường và đôi khi nó có thể dẫn đến mất tiền.

Như tôi đã nói trước khi tìm điểm vào ngoại hối của bạn chỉ là bước đầu tiên trong giao dịch ngoại hối. Bạn cần biết mình đang hướng tới đâu với giao dịch của mình. Bạn cũng cần tự tin vào khả năng đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời vào những thời điểm thích hợp. Bạn cũng cần phải có khả năng đưa ra quyết định tốt về loại tiền tệ để giao dịch. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái với điều này, bạn có thể nên bắt đầu lại và học cách giao dịch ngoại hối.

Phần mềm giao dịch ngoại hối có thể là một công cụ tuyệt vời khi nói đến giao dịch thị trường ngoại hối. Nhiều người nghĩ rằng phần mềm giao dịch ngoại hối là một số loại mánh khóe nhưng hoàn toàn không phải vậy. Có rất nhiều chương trình phần mềm giao dịch tiền tệ khác nhau mang lại rất nhiều lợi nhuận và nó có thể giúp bạn thành công hơn khi bạn kết hợp chúng với bộ kỹ năng của riêng mình.

Điều quan trọng nhất bạn cần làm để tìm điểm vào forex của mình là bắt đầu. Nếu bạn định tham gia vào giao dịch ngoại hối, bạn phải nhận ra rằng có một khoản chi phí trả trước để bắt đầu. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng phần mềm giao dịch ngoại hối, bạn có thể bắt đầu miễn phí và sau đó khi bạn có lãi, bạn có thể nâng cấp chương trình phần mềm của mình để làm cho nó thậm chí còn có lợi hơn.

Khi bạn đã chọn chương trình phần mềm giao dịch tiền tệ nào bạn muốn sử dụng, đã đến lúc bắt đầu học cách giao dịch. Rất nhiều chương trình giao dịch tiền tệ tốt nhất là những chương trình cung cấp video hướng dẫn. Đây là một cách tuyệt vời để học cách giao dịch vì bạn có thể thấy chương trình thực hiện giao dịch cho bạn. Nó sẽ dễ dàng để làm theo và hiểu vì phần mềm giúp bạn dễ dàng làm theo.

Khi bạn tìm thấy điểm vào forex của mình, bạn cần phải tham gia. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch ngoại hối là bạn luôn có chiến lược thoát lệnh. Về cơ bản, đây là kế hoạch hành động của bạn nếu bạn không may bị thua trong một giao dịch. Không có gì đảm bảo trong giao dịch thị trường ngoại hối nhưng bạn sẽ không bao giờ biết khi nào mình sẽ thắng trừ khi bạn cố gắng. Bạn không thể ngại chấp nhận rủi ro khi giao dịch ngoại hối nếu bạn muốn có lợi nhuận.

Sau khi bạn đã tìm thấy điểm vào forex của mình, bạn nên xem xét các xu hướng. Xu hướng về cơ bản là nền tảng cơ bản của thị trường ngoại hối. Nếu bạn có thể thành thạo giao dịch ngoại hối bằng cách nhìn vào những điều này thì bạn đang trên con đường trở thành một nhà giao dịch thành công trên thị trường ngoại hối. Luôn theo dõi các xu hướng tốt để giúp bạn luôn dẫn đầu trò chơi.